| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 200.00 | 188 973.00 | 73 227.00 | 262 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 385.00 | 195 794.00 | 90 591.00 | 286 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 257.00 | | 494 257.00 | 494 257.00 |
BZ Autres créances | 272 637.00 | | 272 637.00 | 272 637.00 |
CF Disponibilités | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 046.00 | | 860 046.00 | 860 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 432.00 | 195 794.00 | 950 637.00 | 1 146 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 255 906.00 | 255 793.00 | | 255 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 467.00 | 175 613.00 | | 239 467.00 |
DL TOTAL (I) | 509 043.00 | 445 075.00 | | 509 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 039.00 | 36 600.00 | | 48 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 21.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 268.00 | 129 002.00 | | 98 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 104.00 | 256 144.00 | | 235 104.00 |
EA Autres dettes | 51 227.00 | 30 493.00 | | 51 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 594.00 | 452 262.00 | | 441 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 637.00 | 897 337.00 | | 950 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 544.00 | 432 448.00 | | 405 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 907.00 | | 41 157.00 | 279 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 678.00 | 286 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 678.00 | 265 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 547.00 | | 41 157.00 | 258 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 896.00 | 31 576.00 | 34 678.00 | 198 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 900.00 | 31 576.00 | 34 678.00 | 194 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 494 258.00 | 494 258.00 | | 494 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 040.00 | 11 990.00 | 36 050.00 | 48 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 114.00 | 770 380.00 | 7 734.00 | 778 114.00 |
VW T.V.A. | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 594.00 | 405 544.00 | 36 050.00 | 441 594.00 |