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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 347.00 | 211 371.00 | 80 976.00 | 292 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 128.00 | 100 960.00 | 44 168.00 | 145 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 028.00 | | 224 028.00 | 224 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 523.00 | 320 331.00 | 360 192.00 | 680 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BN En cours de production de biens | 225 220.00 | | 225 220.00 | 225 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
BZ Autres créances | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CF Disponibilités | 1 830 796.00 | | 1 830 796.00 | 1 830 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 510.00 | | 2 356 510.00 | 2 356 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 033.00 | 320 331.00 | 2 716 702.00 | 3 037 033.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 122 201.00 | | | 1 122 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148.00 | | | 513 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 349.00 | | | 1 805 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 094.00 | | | 225 094.00 |
EA Autres dettes | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 796.00 | | | 372 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 353.00 | | | 911 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 702.00 | | | 2 716 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 710.00 | | | 872 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FG Production vendue services | 1 830 619.00 | | 1 830 619.00 | 1 830 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 619.00 | | 2 705 619.00 | 2 705 619.00 |
FM Production stockée | | | -14 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 739.00 | | | 238 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 496.00 | | | 2 720 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 348.00 | | | 2 207 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 148.00 | | | 513 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 129.00 | | 242 699.00 | 440 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 680 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 437 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 099.00 | | 17 681.00 | 422 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 225 018.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 676.00 | 63 204.00 | 1 549.00 | 258 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 544.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 220.00 | 62 660.00 | 1 549.00 | 251 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 308.00 | 217 308.00 | | 217 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 796.00 | 372 796.00 | | 372 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
VP Divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 129.00 | 290 071.00 | 224 058.00 | 514 129.00 |
VW T.V.A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 353.00 | 872 710.00 | 38 643.00 | 911 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 625 087.00 | | | 625 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 597.00 | | | 561 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 246.00 | | | 838 246.00 |