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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 142.00 | 2 553.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 768.00 | 212 103.00 | 133 665.00 | 345 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 128.00 | 123 295.00 | 36 833.00 | 160 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 276.00 | 343 541.00 | 375 735.00 | 719 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BN En cours de production de biens | 565 252.00 | | 565 252.00 | 565 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 486.00 | | 527 486.00 | 527 486.00 |
BZ Autres créances | 211 267.00 | | 211 267.00 | 211 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 758 382.00 | | 758 382.00 | 758 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 915.00 | | 3 085 915.00 | 3 085 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 191.00 | 343 541.00 | 3 461 650.00 | 3 805 191.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 444 049.00 | | | 1 444 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 779.00 | | | 1 967 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 976.00 | | | 384 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 584.00 | | | 328 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 931.00 | | | 610 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 872.00 | | | 1 493 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 650.00 | | | 3 461 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 632.00 | | | 1 409 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 523.00 | | 321 633.00 | 680 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 028.00 | 202 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 880.00 | 719 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 852.00 | 505 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 2 695.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 475.00 | | 127 273.00 | 437 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 048.00 | | 191 665.00 | 235 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 331.00 | 53 383.00 | 30 173.00 | 320 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 142.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 331.00 | 53 240.00 | 30 173.00 | 312 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 736.00 | 300 736.00 | | 300 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 584.00 | 328 584.00 | | 328 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 931.00 | 610 931.00 | | 610 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 527 486.00 | | | 527 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 736.00 | | | 300 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
VP Divers | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 648.00 | 753 933.00 | 189 715.00 | 943 648.00 |
VW T.V.A. | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 872.00 | 1 409 632.00 | 84 240.00 | 1 493 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
YT Sous‐traitance | 476 402.00 | | | 476 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 058.00 | | | 351 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 246.00 | | | 653 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |