| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 207.00 | 369 790.00 | 100 418.00 | 470 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 137.00 | 186 370.00 | 227 767.00 | 414 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 780.00 | | 1 315 780.00 | 1 315 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 499.00 | 566 854.00 | 1 944 644.00 | 2 511 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BN En cours de production de biens | 2 085 682.00 | | 2 085 682.00 | 2 085 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 629.00 | | 326 629.00 | 326 629.00 |
BZ Autres créances | 187 228.00 | | 187 228.00 | 187 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 413 039.00 | | 413 039.00 | 413 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 818.00 | | 4 017 818.00 | 4 017 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 317.00 | 566 854.00 | 5 962 462.00 | 6 529 317.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 845 646.00 | | | 2 845 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 728.00 | | | 379 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 486.00 | | | 3 549 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 282.00 | | | 378 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 880.00 | | | 212 880.00 |
EA Autres dettes | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 643.00 | | | 1 191 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 976.00 | | | 2 412 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 462.00 | | | 5 962 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 875.00 | | | 1 833 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 364.00 | 18 500.00 | 621 045.00 | 1 892 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 2 511 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | 884 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 040.00 | | 201 714.00 | 703 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 629.00 | 18 500.00 | 419 331.00 | 1 178 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 316.00 | 96 847.00 | 16 309.00 | 486 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 621.00 | 96 847.00 | 16 309.00 | 475 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 183.00 | 342 183.00 | | 342 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 643.00 | 1 191 643.00 | | 1 191 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 315 780.00 | | 1 315 780.00 | 1 315 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 647.00 | 45 994.00 | 331 653.00 | 377 647.00 |
VI Groupe et associés | 247 448.00 | | 247 448.00 | 247 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 449.00 | 524 609.00 | 1 315 840.00 | 1 840 449.00 |
VW T.V.A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 976.00 | 1 833 875.00 | 579 101.00 | 2 412 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
ST Autres comptes | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
YT Sous‐traitance | 825 288.00 | | | 825 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 627.00 | | | 494 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 394.00 | | | 1 146 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |