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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 574.00 | 280 543.00 | 154 031.00 | 434 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 127.00 | 130 250.00 | 59 877.00 | 190 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 748.00 | | 676 748.00 | 676 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 804.00 | 421 488.00 | 1 193 316.00 | 1 614 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 378.00 | | 1 937 378.00 | 1 937 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 342.00 | | 823 342.00 | 823 342.00 |
BZ Autres créances | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 807.00 | | 1 391 807.00 | 1 391 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 830.00 | | 5 258 830.00 | 5 258 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 633.00 | 421 488.00 | 6 452 145.00 | 6 873 633.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 273.00 | | | 2 542 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 026.00 | | | 847 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 553.00 | | | 3 762 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 916.00 | | | 500 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 630.00 | | | 337 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 141.00 | | | 489 141.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 621.00 | | | 1 190 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 593.00 | | | 2 689 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 145.00 | | | 6 452 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 712.00 | | | 2 533 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 207.00 | | 396 197.00 | 1 246 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 1 614 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 624 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 870.00 | | 131 431.00 | 520 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 642.00 | | 264 766.00 | 714 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 857.00 | 56 173.00 | 26 542.00 | 391 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | 756.00 | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 918.00 | 55 416.00 | 26 542.00 | 381 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 630.00 | 337 630.00 | | 337 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 285.00 | 269 285.00 | | 269 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 621.00 | 1 190 621.00 | | 1 190 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 748.00 | | 676 748.00 | 676 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 823 342.00 | 823 342.00 | | 823 342.00 |
VB T. V. A. | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 470.00 | 500 470.00 | | 500 470.00 |
VI Groupe et associés | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 319.00 | 937 511.00 | 676 808.00 | 1 614 319.00 |
VW T.V.A. | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 593.00 | 2 533 712.00 | 155 881.00 | 2 689 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
YT Sous‐traitance | 794 596.00 | | | 794 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 768.00 | | | 642 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 923.00 | | | 345 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 199.00 | | | 1 028 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |