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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 130.00 | 322 470.00 | 143 660.00 | 466 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 910.00 | 153 152.00 | 83 758.00 | 236 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 949.00 | | 877 949.00 | 877 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 364.00 | 486 316.00 | 1 406 048.00 | 1 892 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118 357.00 | | 2 118 357.00 | 2 118 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 630.00 | | 586 630.00 | 586 630.00 |
BZ Autres créances | 500 926.00 | | 500 926.00 | 500 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 868 224.00 | | 868 224.00 | 868 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 837.00 | | 5 086 837.00 | 5 086 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 201.00 | 486 316.00 | 6 492 885.00 | 6 979 201.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 109 299.00 | | | 3 109 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 329.00 | | | 3 511 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 056.00 | | | 477 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 789.00 | | | 354 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 117.00 | | | 268 117.00 |
EA Autres dettes | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 390.00 | | | 1 664 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 555.00 | | | 2 981 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 885.00 | | | 6 492 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 948.00 | | | 2 803 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 804.00 | | 283 040.00 | 1 614 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 1 178 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 1 892 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 703 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 701.00 | | 81 839.00 | 624 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 408.00 | | 201 201.00 | 979 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 488.00 | 68 329.00 | 3 500.00 | 421 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 793.00 | 68 329.00 | 3 500.00 | 410 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 789.00 | 354 789.00 | | 354 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 390.00 | 1 664 390.00 | | 1 664 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 949.00 | | 877 949.00 | 877 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 586 630.00 | 586 630.00 | | 586 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 620.00 | 476 620.00 | | 476 620.00 |
VI Groupe et associés | 177 607.00 | | 177 607.00 | 177 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 342.00 | 330 342.00 | | 330 342.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 824.00 | 1 101 815.00 | 878 009.00 | 1 979 824.00 |
VW T.V.A. | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 555.00 | 2 803 948.00 | 177 607.00 | 2 981 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 176 740.00 | | | 176 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 729.00 | | | 1 005 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 738.00 | | | 570 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 668.00 | | | 424 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 897.00 | | | 1 241 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |