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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 1 939.00 | 756.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 594.00 | 241 515.00 | 117 080.00 | 358 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 275.00 | 140 404.00 | 21 872.00 | 162 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 602.00 | | 702 602.00 | 702 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 207.00 | 391 857.00 | 854 349.00 | 1 246 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BN En cours de production de biens | 927 166.00 | | 927 166.00 | 927 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 407.00 | | 604 407.00 | 604 407.00 |
BZ Autres créances | 482 197.00 | | 482 197.00 | 482 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 781 063.00 | | 781 063.00 | 781 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 420.00 | | 3 820 420.00 | 3 820 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 627.00 | 391 857.00 | 4 674 770.00 | 5 066 627.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 060.00 | | | 1 873 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 212.00 | | | 669 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 097.00 | | | 2 919 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 872.00 | | | 189 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 679.00 | | | 1 307 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 672.00 | | | 1 755 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 770.00 | | | 4 674 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 020.00 | | | 1 579 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 376.00 | | 336 216.00 | 931 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 386.00 | 1 246 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 386.00 | 520 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 338.00 | | 37 918.00 | 504 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 344.00 | | 298 298.00 | 416 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 120.00 | 43 123.00 | 21 386.00 | 370 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 898.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 079.00 | 42 225.00 | 21 386.00 | 361 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 679.00 | 1 307 679.00 | | 1 307 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 602.00 | | 702 602.00 | 702 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 604 407.00 | 604 407.00 | | 604 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 360.00 | 360 360.00 | | 360 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 580.00 | 1 100 918.00 | 702 662.00 | 1 803 580.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 672.00 | 1 579 020.00 | 176 652.00 | 1 755 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
ST Autres comptes | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
YT Sous‐traitance | 538 530.00 | | | 538 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 941.00 | | | 538 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 462.00 | | | 794 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |