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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 402.00 | 40 693.00 | 29 709.00 | 70 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 23 084.00 | 15 999.00 | 39 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 485.00 | 63 777.00 | 45 708.00 | 109 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 661.00 | 63 777.00 | 74 884.00 | 138 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -169.00 | -1 365.00 | | -169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078.00 | 1 196.00 | | -1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204.00 | 8 282.00 | | 7 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 617.00 | 43 870.00 | | 30 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 10 471.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 13 303.00 | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 13 779.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 680.00 | 81 423.00 | | 67 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 884.00 | 89 705.00 | | 74 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 538.00 | 52 111.00 | | 50 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 945.00 | 17 477.00 | 1 644.00 | 47 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | 17 477.00 | 1 644.00 | 47 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 337.00 | 12 195.00 | 17 142.00 | 29 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 680.00 | 50 538.00 | 17 142.00 | 67 680.00 |