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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 129.00 | 60 720.00 | 30 409.00 | 91 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 28 480.00 | 29 840.00 | 58 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 599.00 | 89 200.00 | 61 399.00 | 150 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 028.00 | 89 200.00 | 165 828.00 | 255 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | 22 547.00 | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 30 874.00 | 60 797.00 | | 30 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 564.00 | 51 698.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 24 307.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | 13 898.00 | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 69 295.00 | 11 696.00 | | 69 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 954.00 | 101 599.00 | | 134 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 828.00 | 166 896.00 | | 165 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 376.00 | 66 073.00 | | 112 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 168.00 | 16 032.00 | | 73 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | 16 032.00 | | 73 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 564.00 | 12 986.00 | 22 578.00 | 35 564.00 |
VI Groupe et associés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 885.00 | 40 735.00 | 1 150.00 | 41 885.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 953.00 | 112 375.00 | 22 578.00 | 134 953.00 |