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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 886.00 | 48 300.00 | 29 586.00 | 77 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 29 783.00 | 9 301.00 | 39 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 970.00 | 78 082.00 | 38 887.00 | 116 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 332.00 | 78 082.00 | 78 250.00 | 156 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 247.00 | -169.00 | | -1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | -1 078.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 13 566.00 | 7 204.00 | | 13 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 864.00 | 30 617.00 | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 15 120.00 | | 13 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | 9 298.00 | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 12 645.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 684.00 | 67 680.00 | | 64 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 250.00 | 74 884.00 | | 78 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 880.00 | 50 538.00 | | 51 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 485.00 | | 9 593.00 | 109 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 116 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 116 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 485.00 | | 9 593.00 | 109 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 777.00 | 16 126.00 | 1 821.00 | 63 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777.00 | 16 126.00 | 1 821.00 | 63 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 864.00 | 14 060.00 | 12 804.00 | 26 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 684.00 | 51 880.00 | 12 804.00 | 64 684.00 |