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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 962.00 | 51 503.00 | 33 459.00 | 84 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 21 665.00 | 36 656.00 | 58 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 282.00 | 73 168.00 | 70 115.00 | 143 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 064.00 | 73 168.00 | 166 896.00 | 240 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | 14 788.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 60 797.00 | 43 038.00 | | 60 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698.00 | 31 643.00 | | 51 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 14 046.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 12 445.00 | | 13 898.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | 14 042.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 599.00 | 72 176.00 | | 101 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 896.00 | 115 214.00 | | 166 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 073.00 | 50 249.00 | | 66 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 749.00 | | 37 402.00 | 128 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 868.00 | 143 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 868.00 | 143 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 749.00 | | 37 402.00 | 128 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 667.00 | 14 369.00 | 22 868.00 | 81 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 667.00 | 14 369.00 | 22 868.00 | 81 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 698.00 | 16 172.00 | 35 526.00 | 51 698.00 |
VI Groupe et associés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 600.00 | 66 074.00 | 35 526.00 | 101 600.00 |