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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 311.00 | 56 660.00 | 23 651.00 | 80 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 35 503.00 | 3 581.00 | 39 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 394.00 | 92 162.00 | 27 232.00 | 119 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 917.00 | 92 162.00 | 83 754.00 | 175 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 201.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | 6 362.00 | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 31 078.00 | 13 566.00 | | 31 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821.00 | 26 864.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 13 275.00 | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 330.00 | 10 274.00 | | 10 330.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | 14 271.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 677.00 | 64 684.00 | | 52 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 754.00 | 78 250.00 | | 83 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 650.00 | 51 880.00 | | 46 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 970.00 | | 3 601.00 | 116 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 119 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 119 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 970.00 | | 3 601.00 | 116 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 082.00 | 15 256.00 | 1 176.00 | 78 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 082.00 | 15 256.00 | 1 176.00 | 78 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 821.00 | 6 794.00 | 6 027.00 | 12 821.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 677.00 | 46 650.00 | 6 027.00 | 52 677.00 |