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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 629.00 | 46 921.00 | 37 708.00 | 84 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 120.00 | 34 746.00 | 9 374.00 | 44 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 749.00 | 81 667.00 | 47 082.00 | 128 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 881.00 | 81 667.00 | 115 214.00 | 196 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 788.00 | 17 828.00 | | 14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 43 038.00 | 31 078.00 | | 43 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 643.00 | 12 821.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 15 383.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 10 330.00 | | 12 445.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | 14 143.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 176.00 | 52 677.00 | | 72 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 214.00 | 83 754.00 | | 115 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 249.00 | 46 650.00 | | 50 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 394.00 | | 41 758.00 | 119 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 403.00 | 128 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 403.00 | 128 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 394.00 | | 41 758.00 | 119 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 162.00 | 14 148.00 | 24 643.00 | 92 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 162.00 | 14 148.00 | 24 643.00 | 92 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 643.00 | 9 716.00 | 21 927.00 | 31 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 177.00 | 50 250.00 | 21 927.00 | 72 177.00 |