| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 328.00 | 2 903.00 | 424.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 17 315.00 | 4 054.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 10 231.00 | 20 356.00 | 30 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 542.00 | 30 450.00 | 33 093.00 | 63 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 106.00 | 1 431.00 | 395 675.00 | 397 106.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 455.00 | 1 431.00 | 570 024.00 | 571 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 998.00 | 31 881.00 | 603 117.00 | 634 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
DH Report à nouveau | | 272 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | 2 160.00 | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 385 478.00 | 329 693.00 | | 385 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | 65 260.00 | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 33 366.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 121 605.00 | | 76 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 546.00 | 139 637.00 | | 125 546.00 |
EA Autres dettes | | 35 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 639.00 | 395 067.00 | | 217 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 117.00 | 724 761.00 | | 603 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 779.00 | 64 493.00 | | 14 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
FG Production vendue services | 1 429 388.00 | | 1 429 388.00 | 1 429 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 133.00 | | 1 435 133.00 | 1 435 133.00 |
FM Production stockée | | | -86 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 673.00 | 10 645.00 | | 9 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 010.00 | 1 014.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 333.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 525.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | 135.00 | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 964.00 | 659.00 | | 9 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 964.00 | 1 674.00 | | -6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 83.00 | | 9 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 530.00 | 1 362 575.00 | | 1 361 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 746.00 | 1 360 415.00 | | 1 305 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 784.00 | 2 160.00 | | 55 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 467.00 | 31 902.00 | | 19 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 300.00 | | 26 710.00 | 62 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 467.00 | 63 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 911.00 | 55 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | | 26 710.00 | 52 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 071.00 | 8 650.00 | 18 272.00 | 40 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 071.00 | 8 650.00 | 18 272.00 | 40 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 395 394.00 | | | 395 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VP Divers | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 803.00 | 452 545.00 | 8 258.00 | 460 803.00 |
VW T.V.A. | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 639.00 | 217 639.00 | | 217 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 736.00 | 28 991.00 | | 28 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 790.00 | 12 119.00 | | 16 790.00 |
ST Autres comptes | 269 081.00 | 323 398.00 | | 269 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 782.00 | 88 056.00 | | 86 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 185.00 | 31 374.00 | | 12 185.00 |
YT Sous‐traitance | 6 757.00 | 7 730.00 | | 6 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 491.00 | 119 504.00 | | 65 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | 4 049.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 408.00 | 33 040.00 | | 32 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 079.00 | 114 014.00 | | 88 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 578.00 | 110 832.00 | | 113 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 901.00 | 550 806.00 | | 444 901.00 |