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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 20 456.00 | 3 938.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 442.00 | 30 731.00 | 78 710.00 | 109 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 086.00 | 54 516.00 | 91 570.00 | 146 086.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 650.00 | 1 431.00 | 375 219.00 | 376 650.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CF Disponibilités | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 575.00 | 1 431.00 | 583 143.00 | 584 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 660.00 | 55 947.00 | 674 714.00 | 730 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 445.00 | 305 478.00 | | 321 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 076.00 | 15 968.00 | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 409 521.00 | 376 445.00 | | 409 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 254.00 | 61 713.00 | | 109 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 917.00 | 106 149.00 | | 106 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 193.00 | 168 908.00 | | 265 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 714.00 | 545 353.00 | | 674 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 363.00 | 57 364.00 | | 89 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 146 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 137 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 503.00 | 57 301.00 | | 80 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | 63.00 | | 8 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 259.00 | 14 897.00 | 641.00 | 40 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | 14 897.00 | 641.00 | 40 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 374 939.00 | 374 939.00 | | 374 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 952.00 | 12 350.00 | 35 602.00 | 47 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VP Divers | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 696.00 | 443 774.00 | 8 923.00 | 452 696.00 |
VW T.V.A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 169.00 | 229 567.00 | 35 602.00 | 265 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 445.00 | 25 491.00 | | 25 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 275.00 | 20 572.00 | | 11 275.00 |
ST Autres comptes | 235 479.00 | 250 908.00 | | 235 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 791.00 | 79 106.00 | | 121 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | 11 970.00 | | 7 362.00 |
YT Sous‐traitance | 23 795.00 | 3 400.00 | | 23 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 887.00 | 33 434.00 | | 66 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 3 788.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 075.00 | 29 279.00 | | 29 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 686.00 | 90 998.00 | | 119 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 036.00 | 92 482.00 | | 119 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 226.00 | 387 421.00 | | 459 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |