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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 21 012.00 | 2 681.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 48 921.00 | 58 693.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 705.00 | 73 261.00 | 70 444.00 | 143 705.00 |
BP En cours de production de services | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
BT Marchandises | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 764.00 | | 437 764.00 | 437 764.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 686.00 | | 718 686.00 | 718 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 392.00 | 73 261.00 | 789 131.00 | 862 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 521.00 | 321 445.00 | | 354 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 208.00 | 33 076.00 | | 107 208.00 |
DL TOTAL (I) | 516 729.00 | 409 521.00 | | 516 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 620.00 | 47 976.00 | | 35 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 046.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | 109 254.00 | | 107 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 230.00 | 106 917.00 | | 128 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 402.00 | 265 193.00 | | 272 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 131.00 | 674 714.00 | | 789 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 086.00 | | 1 633.00 | 146 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 143 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 134 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 163.00 | | 1 485.00 | 137 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 147.00 | 8 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 516.00 | 22 758.00 | 4 013.00 | 54 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 22 758.00 | 4 013.00 | 54 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 437 764.00 | 437 764.00 | | 437 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 602.00 | 12 462.00 | 23 140.00 | 35 602.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 572.00 | 465 502.00 | 9 070.00 | 474 572.00 |
VW T.V.A. | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 384.00 | 249 244.00 | 23 140.00 | 272 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 987.00 | 25 445.00 | | 23 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 600.00 | 11 275.00 | | 14 600.00 |
ST Autres comptes | 203 685.00 | 235 479.00 | | 203 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 196.00 | 121 791.00 | | 115 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 795.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 794.00 | 66 887.00 | | 165 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | 3 630.00 | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 507.00 | 29 075.00 | | 27 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 640.00 | 119 686.00 | | 147 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 761.00 | 119 036.00 | | 121 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 276.00 | 459 226.00 | | 499 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |