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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 22 204.00 | 1 490.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 70 521.00 | 37 094.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 788.00 | 96 052.00 | 47 736.00 | 143 788.00 |
BP En cours de production de services | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BT Marchandises | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 268.00 | | 297 268.00 | 297 268.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 194 311.00 | | 194 311.00 | 194 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 995.00 | | 586 995.00 | 586 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 783.00 | 96 052.00 | 634 731.00 | 730 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 729.00 | 354 521.00 | | 461 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 202.00 | 107 208.00 | | -287 202.00 |
DL TOTAL (I) | 229 527.00 | 516 729.00 | | 229 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 152.00 | 35 620.00 | | 223 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 1 057.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 256.00 | 107 494.00 | | 96 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 488.00 | 128 230.00 | | 83 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 203.00 | 272 402.00 | | 405 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 731.00 | 789 131.00 | | 634 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 261.00 | 22 790.00 | | 73 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | 22 790.00 | | 73 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 297 268.00 | 297 268.00 | | 297 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 227.00 | 335 075.00 | 9 152.00 | 344 227.00 |