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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 23 261.00 | 432.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 87 133.00 | 20 480.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 763.00 | 113 723.00 | 30 040.00 | 143 763.00 |
BP En cours de production de services | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BT Marchandises | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 053.00 | | 343 053.00 | 343 053.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 289.00 | | 489 289.00 | 489 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 053.00 | 113 723.00 | 519 329.00 | 633 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 603.00 | | | -176 603.00 |
DL TOTAL (I) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
EA Autres dettes | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 405.00 | | | 466 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 329.00 | | | 519 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 840.00 | | | 255 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 143 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 052.00 | 17 671.00 | | 96 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | 17 671.00 | | 96 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 343 054.00 | 343 054.00 | | 343 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 580.00 | 14.00 | | 210 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 185.00 | 365 057.00 | 9 128.00 | 374 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 406.00 | 255 840.00 | | 466 406.00 |