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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 328.00 | 3 236.00 | 92.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 198.00 | 18 976.00 | 4 222.00 | 23 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 977.00 | 18 047.00 | 35 930.00 | 53 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 363.00 | 40 259.00 | 49 103.00 | 89 363.00 |
BP En cours de production de services | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 565.00 | 1 431.00 | 289 134.00 | 290 565.00 |
BZ Autres créances | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CF Disponibilités | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 681.00 | 1 431.00 | 496 250.00 | 497 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 044.00 | 41 691.00 | 545 353.00 | 587 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 478.00 | 274 693.00 | | 305 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 968.00 | 55 784.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | 376 445.00 | 385 478.00 | | 376 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 713.00 | 76 268.00 | | 61 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 149.00 | 125 546.00 | | 106 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 908.00 | 217 639.00 | | 168 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 353.00 | 603 117.00 | | 545 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 542.00 | | 25 820.00 | 63 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 284.00 | | 25 219.00 | 55 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | 601.00 | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 9 810.00 | | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 9 810.00 | | 30 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 288 853.00 | | | 288 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VP Divers | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 925.00 | 357 066.00 | 8 859.00 | 365 925.00 |
VW T.V.A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 491.00 | 28 736.00 | | 25 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 572.00 | 16 790.00 | | 20 572.00 |
ST Autres comptes | 250 908.00 | 269 081.00 | | 250 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 106.00 | 86 782.00 | | 79 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | 12 185.00 | | 11 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 6 757.00 | | 3 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 434.00 | 65 491.00 | | 33 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | 3 672.00 | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 279.00 | 32 408.00 | | 29 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 998.00 | 88 079.00 | | 90 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 482.00 | 113 578.00 | | 92 482.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 421.00 | 444 901.00 | | 387 421.00 |