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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 487.00 | 132 287.00 | 28 199.00 | 160 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 399.00 | 21 989.00 | 27 411.00 | 49 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 456.00 | 154 276.00 | 60 180.00 | 214 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 389.00 | 11 382.00 | 304 008.00 | 315 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
CF Disponibilités | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 117.00 | 11 382.00 | 626 735.00 | 638 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 573.00 | 165 658.00 | 686 915.00 | 852 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 65 719.00 | 49 910.00 | | 65 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 395.00 | 25 809.00 | | 71 395.00 |
DL TOTAL (I) | 181 301.00 | 119 906.00 | | 181 301.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 095.00 | 191 977.00 | | 233 095.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 21 801.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 615.00 | 361 378.00 | | 479 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 915.00 | 505 284.00 | | 686 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 287.00 | 2 791.00 | | 214 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 214 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 160 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 49 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 2 791.00 | | 49 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 389.00 | 29 294.00 | 2 407.00 | 127 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078.00 | 22 210.00 | | 110 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | 7 085.00 | 2 407.00 | 17 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 2 000.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 095.00 | 233 095.00 | | 233 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 908.00 | 369 338.00 | 4 570.00 | 373 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 569.00 | 412 418.00 | 28 151.00 | 440 569.00 |