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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 487.00 | 147 828.00 | 12 658.00 | 160 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 657.00 | 28 616.00 | 24 041.00 | 52 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 713.00 | 176 444.00 | 41 269.00 | 217 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 146.00 | 11 382.00 | 628 764.00 | 640 146.00 |
BZ Autres créances | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 066.00 | 11 382.00 | 872 685.00 | 884 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 780.00 | 187 825.00 | 913 954.00 | 1 101 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 92 114.00 | 65 719.00 | | 92 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | 71 395.00 | | 84 475.00 |
DL TOTAL (I) | 220 776.00 | 181 301.00 | | 220 776.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 151.00 | 35 323.00 | | 28 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 556.00 | 40 231.00 | | 79 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 084.00 | 39 046.00 | | 26 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 367.00 | 233 095.00 | | 340 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 127 316.00 | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 46 138.00 | 4 602.00 | | 46 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 178.00 | 479 615.00 | | 667 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 954.00 | 686 915.00 | | 913 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 367.00 | 340 367.00 | | 340 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 151.00 | 7 357.00 | 20 793.00 | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 854.00 | 754 284.00 | 4 570.00 | 758 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 094.00 | 620 301.00 | 20 793.00 | 641 094.00 |