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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 757.00 | 155 986.00 | 4 770.00 | 160 757.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 478.00 | 92 733.00 | 18 744.00 | 111 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 804.00 | 248 720.00 | 67 085.00 | 315 804.00 |
BT Marchandises | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 551.00 | 22 947.00 | 1 117 603.00 | 1 140 551.00 |
BZ Autres créances | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 171.00 | 22 947.00 | 1 413 223.00 | 1 436 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 975.00 | 271 667.00 | 1 480 308.00 | 1 751 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 341 319.00 | 216 461.00 | | 341 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 124 858.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 406 432.00 | 385 506.00 | | 406 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 242.00 | 157 184.00 | | 151 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 645.00 | 36 811.00 | | 50 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 360.00 | 82 857.00 | | 93 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 545.00 | 283 429.00 | | 553 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 799.00 | 193 004.00 | | 164 799.00 |
EA Autres dettes | 37 011.00 | 133 572.00 | | 37 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 274.00 | 2 874.00 | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 876.00 | 889 733.00 | | 1 073 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 308.00 | 1 275 239.00 | | 1 480 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 550.00 | | | 908 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 898 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 343 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 241 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 428.00 | 6 854.00 | | 22 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 428.00 | 6 854.00 | | 22 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 788.00 | 6 854.00 | | 21 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | -30 484.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 178.00 | 3 507 327.00 | | 4 313 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 252.00 | 3 382 469.00 | | 4 292 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | 124 858.00 | | 20 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 534.00 | | 39 270.00 | 276 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 487.00 | | 39 270.00 | 160 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 483.00 | 13 236.00 | | 235 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 497.00 | 13 236.00 | | 79 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 545.00 | 553 545.00 | | 553 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 551.00 | 1 140 551.00 | | 1 140 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 186.00 | 66 220.00 | 71 966.00 | 138 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 560.00 | 1 292 990.00 | 4 570.00 | 1 297 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 515.00 | 908 549.00 | 71 966.00 | 980 515.00 |