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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 487.00 | 155 986.00 | 4 500.00 | 160 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 638.00 | 63 471.00 | 41 167.00 | 104 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 695.00 | 219 457.00 | 50 238.00 | 269 695.00 |
BT Marchandises | 49 561.00 | 19 824.00 | 29 737.00 | 49 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 512.00 | 15 491.00 | 668 021.00 | 683 512.00 |
BZ Autres créances | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 636.00 | | 250 636.00 | 250 636.00 |
CF Disponibilités | 217 797.00 | | 217 797.00 | 217 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 492.00 | 35 315.00 | 1 251 176.00 | 1 286 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 186.00 | 254 773.00 | 1 301 414.00 | 1 556 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 215 423.00 | 183 085.00 | | 215 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 77 338.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 260 649.00 | 304 610.00 | | 260 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 134.00 | 49 388.00 | | 374 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 843.00 | 153 754.00 | | 69 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 665.00 | 53 868.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 420.00 | 393 537.00 | | 246 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 638.00 | 207 468.00 | | 221 638.00 |
EA Autres dettes | 102 064.00 | 22 673.00 | | 102 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 765.00 | 880 687.00 | | 1 040 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 414.00 | 1 185 298.00 | | 1 301 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 942.00 | 17 515.00 | | 201 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | 17 515.00 | | 45 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 134.00 | 354 475.00 | 19 659.00 | 374 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 498.00 | 768 498.00 | | 768 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 068.00 | 768 498.00 | 4 570.00 | 773 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 100.00 | 994 441.00 | 19 659.00 | 1 014 100.00 |