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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 487.00 | 155 986.00 | 4 500.00 | 160 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 908.00 | 45 956.00 | 48 953.00 | 94 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 965.00 | 201 942.00 | 58 023.00 | 259 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 296.00 | 12 047.00 | 668 249.00 | 680 296.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CF Disponibilités | 227 187.00 | | 227 187.00 | 227 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 322.00 | 12 047.00 | 1 127 274.00 | 1 139 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 286.00 | 213 989.00 | 1 185 298.00 | 1 399 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 183 085.00 | 131 589.00 | | 183 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | 96 496.00 | | 77 338.00 |
DL TOTAL (I) | 304 610.00 | 272 272.00 | | 304 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | 20 793.00 | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 754.00 | 118 440.00 | | 153 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 868.00 | 89 390.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 537.00 | 382 016.00 | | 393 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 468.00 | 183 003.00 | | 207 468.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | 18 361.00 | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 687.00 | 812 004.00 | | 880 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 298.00 | 1 110 276.00 | | 1 185 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 640.00 | 14 074.00 | 4 772.00 | 192 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 653.00 | 14 074.00 | 4 772.00 | 36 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 142.00 | 169 694.00 | 33 448.00 | 203 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 537.00 | 393 537.00 | | 393 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 467.00 | 207 467.00 | | 207 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 692.00 | 761 692.00 | | 761 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 262.00 | 761 692.00 | 4 570.00 | 766 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 819.00 | 793 371.00 | 33 448.00 | 826 819.00 |