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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 487.00 | 155 986.00 | 4 500.00 | 160 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 478.00 | 79 497.00 | 31 980.00 | 111 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 534.00 | 235 483.00 | 41 051.00 | 276 534.00 |
BT Marchandises | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 756.00 | 24 147.00 | 621 608.00 | 645 756.00 |
BZ Autres créances | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CF Disponibilités | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 705.00 | 24 147.00 | 1 255 558.00 | 1 279 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 239.00 | 259 631.00 | 1 296 608.00 | 1 556 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 216 461.00 | 215 423.00 | | 216 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858.00 | 1 038.00 | | 124 858.00 |
DL TOTAL (I) | 385 506.00 | 260 649.00 | | 385 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 306.00 | 374 134.00 | | 159 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | 69 843.00 | | 36 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 857.00 | 26 665.00 | | 82 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 465.00 | 246 420.00 | | 282 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 004.00 | 221 638.00 | | 193 004.00 |
EA Autres dettes | 153 785.00 | 102 064.00 | | 153 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 102.00 | 1 040 765.00 | | 911 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 608.00 | 1 301 414.00 | | 1 296 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 898.00 | 172 561.00 | 2 920 459.00 | 2 747 898.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 330 501.00 | 17 862.00 | 348 363.00 | 330 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 399.00 | 190 423.00 | 3 268 822.00 | 3 078 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 484.00 | -14 671.00 | | -30 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 327.00 | 3 798 158.00 | | 3 507 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 469.00 | 3 797 120.00 | | 3 382 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 858.00 | 1 038.00 | | 124 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 457.00 | 16 026.00 | | 219 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 16 026.00 | | 63 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
6T Sur comptes clients | 15 491.00 | 12 304.00 | 3 648.00 | 15 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 315.00 | 12 304.00 | 23 472.00 | 35 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 315.00 | 12 304.00 | 23 472.00 | 35 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 304.00 | 23 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 608 707.00 | 608 707.00 | | 608 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 306.00 | 58 196.00 | 101 109.00 | 159 306.00 |
VI Groupe et associés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VP Divers | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 459.00 | 903 889.00 | 4 570.00 | 908 459.00 |
VW T.V.A. | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 245.00 | 727 136.00 | 101 109.00 | 828 245.00 |