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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 29 533.00 | 8 381.00 | 37 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 867.00 | 29 533.00 | 243 335.00 | 272 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 858.00 | 29 533.00 | 300 325.00 | 329 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 2 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 939.00 | 126 574.00 | | 16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 121.00 | 8 365.00 | | 20 121.00 |
DL TOTAL (I) | 157 260.00 | 137 139.00 | | 157 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 863.00 | 138 368.00 | | 117 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 445.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 2 312.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 20 346.00 | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 065.00 | 161 470.00 | | 143 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 325.00 | 298 609.00 | | 300 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 188.00 | 43 730.00 | | 46 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | 4 872.00 | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 051.00 | 17 148.00 | | 18 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 995.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 995.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 995.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 1 241.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 682.00 | 170 486.00 | | 214 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 560.00 | 162 122.00 | | 194 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 121.00 | 8 365.00 | | 20 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 548.00 | | 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 578.00 | 2 900.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 813.00 | 10 187.00 | | 263 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 272 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 37 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 133.00 | | 37 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 10 054.00 | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 517.00 | 5 043.00 | 27.00 | 24 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 5 043.00 | 27.00 | 24 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 863.00 | 20 986.00 | 87 398.00 | 117 863.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 065.00 | 46 188.00 | 87 398.00 | 143 065.00 |