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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 6 319.00 | 1 840.00 | 8 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 176.00 | 6 319.00 | 226 857.00 | 233 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 552.00 | 6 319.00 | 296 233.00 | 302 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 704.00 | 33 586.00 | | 53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | 32 118.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 204 660.00 | 197 704.00 | | 204 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 436.00 | 54 037.00 | | 71 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 9 080.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 100.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | 20 667.00 | | 17 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 573.00 | 84 884.00 | | 91 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 233.00 | 282 588.00 | | 296 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 920.00 | | 195 920.00 | 195 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 5 261.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 331.00 | 228 889.00 | | 198 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 375.00 | 196 771.00 | | 179 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 956.00 | 32 118.00 | | 18 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 597.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 176.00 | | | 233 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827.00 | 1 492.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 1 492.00 | | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 456.00 | 22 242.00 | 21 214.00 | 43 456.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 573.00 | 70 358.00 | 21 214.00 | 91 573.00 |