| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 792.00 | 38 460.00 | 2 332.00 | 40 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 809.00 | 38 460.00 | 227 349.00 | 265 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | 1 350.00 | 29 744.00 | 31 094.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 444.00 | 1 350.00 | 48 094.00 | 49 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 254.00 | 39 810.00 | 275 444.00 | 315 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 16 791.00 | 13 260.00 | | 16 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 794.00 | 15 531.00 | | 28 794.00 |
DL TOTAL (I) | 177 586.00 | 160 791.00 | | 177 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 705.00 | 96 978.00 | | 75 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 501.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 2 044.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 22 882.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 858.00 | 122 405.00 | | 97 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 444.00 | 283 196.00 | | 275 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 188.00 | | 226 188.00 | 226 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 618.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 935.00 | 17 570.00 | | 16 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 2 054.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 459.00 | 236 101.00 | | 226 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 664.00 | 220 570.00 | | 197 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 795.00 | 15 531.00 | | 28 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672.00 | 597.00 | | 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 601.00 | | 1 208.00 | 264 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 584.00 | | 1 208.00 | 39 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 387.00 | 4 073.00 | | 34 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 387.00 | 4 073.00 | | 34 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 705.00 | 21 724.00 | 53 981.00 | 75 705.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 858.00 | 43 877.00 | 53 981.00 | 97 858.00 |