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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 34 387.00 | 5 198.00 | 39 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 602.00 | 34 387.00 | 230 215.00 | 264 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | 1 350.00 | 30 550.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 331.00 | 1 350.00 | 52 981.00 | 54 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 933.00 | 35 737.00 | 283 196.00 | 318 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 200.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 260.00 | 16 939.00 | | 13 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | 20 121.00 | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 160 791.00 | 157 260.00 | | 160 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 978.00 | 117 863.00 | | 96 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 21.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 3 303.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 21 878.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 405.00 | 143 065.00 | | 122 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 196.00 | 300 325.00 | | 283 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 778.00 | 46 188.00 | | 46 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | 354.00 | | 1 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 570.00 | 18 051.00 | | 17 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 505.00 | 2 667.00 | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | 2 667.00 | | 10 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 005.00 | 1 105.00 | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 1 150.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 517.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 3 383.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 101.00 | 214 682.00 | | 236 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 570.00 | 194 560.00 | | 220 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | 20 121.00 | | 15 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 469.00 | 578.00 | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 533.00 | 4 854.00 | | 29 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | 4 854.00 | | 29 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 978.00 | 21 352.00 | 75 626.00 | 96 978.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 449.00 | 41 491.00 | 41 940.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 405.00 | 46 779.00 | 75 626.00 | 122 405.00 |