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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 5 377.00 | 2 287.00 | 7 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 681.00 | 5 377.00 | 227 304.00 | 232 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 013.00 | 5 377.00 | 262 636.00 | 268 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 660.00 | 53 704.00 | | 60 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 607.00 | 18 956.00 | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 210 267.00 | 204 660.00 | | 210 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 750.00 | 71 436.00 | | 24 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 721.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 1 462.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 17 954.00 | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 369.00 | 91 573.00 | | 52 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 636.00 | 296 233.00 | | 262 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 325.00 | 70 358.00 | | 51 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 345.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 931.00 | 198 331.00 | | 188 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 325.00 | 179 375.00 | | 171 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 607.00 | 18 956.00 | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 176.00 | | 2 384.00 | 233 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 232 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 7 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | | 2 384.00 | 8 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 1 600.00 | 2 542.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 1 600.00 | 2 542.00 | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 760.00 | 23 715.00 | 1 045.00 | 24 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 369.00 | 51 325.00 | 1 045.00 | 52 369.00 |