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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 109.00 | 13 449.00 | 35 660.00 | 49 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
084 Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
110 Total général Actif | 115 348.00 | 13 449.00 | 101 899.00 | 115 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141.00 | | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
252 Charges sociales | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |