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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 288.00 | 192.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 989.00 | 22 062.00 | 34 927.00 | 56 989.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 158.00 | 22 350.00 | 70 808.00 | 93 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
072 Créances – Autres | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
084 Disponibilités | 129 859.00 | | 129 859.00 | 129 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
110 Total général Actif | 374 087.00 | 22 350.00 | 351 737.00 | 374 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 066.00 | | | 293 066.00 |
222 Production stockée | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 481.00 | | | 374 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
242 Autres charges externes. | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
252 Charges sociales | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222.00 | | | 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |