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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 621.00 | 13 516.00 | 105.00 | 13 621.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 349.00 | 13 566.00 | 35 783.00 | 49 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
072 Créances – Autres | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
084 Disponibilités | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
110 Total général Actif | 170 945.00 | 13 566.00 | 157 379.00 | 170 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685.00 | | | 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
242 Autres charges externes. | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
252 Charges sociales | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 562.00 | | | 27 562.00 |