| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 621.00 | 13 405.00 | 216.00 | 13 621.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 338.00 | 13 455.00 | 35 883.00 | 49 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
110 Total général Actif | 106 050.00 | 13 455.00 | 92 595.00 | 106 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
222 Production stockée | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924.00 | | | 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
242 Autres charges externes. | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
252 Charges sociales | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 755.00 | | | 14 755.00 |