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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 128.00 | 352.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 15 929.00 | 18 906.00 | 34 835.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 004.00 | 16 057.00 | 54 947.00 | 71 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
072 Créances – Autres | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
084 Disponibilités | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
110 Total général Actif | 207 966.00 | 16 057.00 | 191 909.00 | 207 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 594.00 | | | 256 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
252 Charges sociales | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 316.00 | | | 219 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |