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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 33 419.00 | 21 993.00 | 55 412.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 110.00 | 33 419.00 | 57 691.00 | 91 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 438.00 | 696.00 | 118 742.00 | 119 438.00 |
072 Créances – Autres | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
084 Disponibilités | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 014.00 | 696.00 | 282 318.00 | 283 014.00 |
110 Total général Actif | 374 124.00 | 34 115.00 | 340 009.00 | 374 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 177.00 | | | 479 177.00 |
222 Production stockée | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 088.00 | | | 481 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
252 Charges sociales | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 696.00 | | | 696.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 746.00 | | | 444 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |