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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 094.00 | 122 071.00 | 54 022.00 | 176 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 725.00 | 132 428.00 | 59 297.00 | 191 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 600.00 | 53 802.00 | 245 797.00 | 299 600.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 839 081.00 | | 839 081.00 | 839 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 252.00 | 53 802.00 | 1 122 450.00 | 1 176 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 978.00 | 186 230.00 | 1 181 747.00 | 1 367 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | 92 215.00 | 49 384.00 | | 92 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | 42 831.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 216 813.00 | 185 805.00 | | 216 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 55 582.00 | | 35 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 729.00 | 109 680.00 | | 137 729.00 |
EA Autres dettes | 503 248.00 | 631 068.00 | | 503 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 302.00 | 334 467.00 | | 288 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 934.00 | 1 130 798.00 | | 964 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 747.00 | 1 316 603.00 | | 1 181 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 934.00 | 1 130 798.00 | | 964 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 584.00 | | 201.00 | 191 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 191 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 201.00 | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 820.00 | 22 607.00 | | 109 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 464.00 | 22 607.00 | | 99 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 551.00 | 31 153.00 | 25 902.00 | 48 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 551.00 | 31 153.00 | 25 902.00 | 48 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 551.00 | 31 153.00 | 25 902.00 | 48 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 153.00 | 25 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 235 058.00 | | | 235 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 503 248.00 | 503 248.00 | | 503 248.00 |
VP Divers | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 445.00 | 339 445.00 | | 339 445.00 |
VW T.V.A. | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 934.00 | 964 934.00 | | 964 934.00 |