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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 400.00 | 186 450.00 | 230 949.00 | 417 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 712.00 | | 456 712.00 | 456 712.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CF Disponibilités | 548 805.00 | | 548 805.00 | 548 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 907.00 | | 1 057 907.00 | 1 057 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 308.00 | 186 450.00 | 1 288 857.00 | 1 475 308.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | 129 512.00 | 17 205.00 | | 129 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 164.00 | 262 307.00 | | 101 164.00 |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | 373 102.00 | | 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | 61 575.00 | | 37 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 938.00 | 168 202.00 | | 167 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 357.00 | | |
EA Autres dettes | 176 754.00 | 246 754.00 | | 176 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 340.00 | 422 455.00 | | 403 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 590.00 | 970 345.00 | | 964 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 857.00 | 1 343 447.00 | | 1 288 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 299.00 | 970 345.00 | | 803 299.00 |