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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 190.00 | 35 720.00 | 293 469.00 | 329 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 504.00 | 35 720.00 | 298 783.00 | 334 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 516.00 | 2 535.00 | 202 981.00 | 205 516.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 649 227.00 | | 649 227.00 | 649 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 557.00 | 2 535.00 | 877 022.00 | 879 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 062.00 | 38 256.00 | 1 175 806.00 | 1 214 062.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | 130 677.00 | 129 512.00 | | 130 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 879.00 | 101 164.00 | | 86 879.00 |
DL TOTAL (I) | 311 146.00 | 324 267.00 | | 311 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 291.00 | 179 481.00 | | 161 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 37 076.00 | | 30 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 009.00 | 167 938.00 | | 112 009.00 |
EA Autres dettes | 276 754.00 | 176 754.00 | | 276 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 019.00 | 403 340.00 | | 284 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 659.00 | 964 590.00 | | 864 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 806.00 | 1 288 857.00 | | 1 175 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 227.00 | 803 299.00 | | 723 227.00 |