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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 285.00 | 128 555.00 | 242 730.00 | 371 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 026.00 | 128 555.00 | 250 471.00 | 379 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 314.00 | 8 987.00 | 276 327.00 | 285 314.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | 5 732.00 | 18 427.00 | 24 159.00 |
CF Disponibilités | 467 580.00 | | 467 580.00 | 467 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 515.00 | 14 719.00 | 769 796.00 | 784 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 541.00 | 143 274.00 | 1 020 267.00 | 1 163 541.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
DL TOTAL (I) | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
EA Autres dettes | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 351.00 | | | 753 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 267.00 | | | 1 020 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 768.00 | | | 647 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 026.00 | | | 379 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 920.00 | 47 635.00 | | 80 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 920.00 | 47 635.00 | | 80 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 987.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 32.00 | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 9 019.00 | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 9 019.00 | | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 381.00 | 18 799.00 | 97 161.00 | 124 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 263 745.00 | 263 745.00 | | 263 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 348 803.00 | 348 803.00 | | 348 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 636.00 | 316 935.00 | 7 701.00 | 324 636.00 |
VW T.V.A. | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 350.00 | 647 768.00 | 97 161.00 | 753 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
ST Autres comptes | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
ZE Dividendes | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 381.00 | | | 295 381.00 |