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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 094.00 | 139 849.00 | 36 244.00 | 176 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 715.00 | 150 205.00 | 49 509.00 | 199 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 773.00 | 39 746.00 | 239 026.00 | 278 773.00 |
BZ Autres créances | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 664 733.00 | | 664 733.00 | 664 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 040.00 | 39 746.00 | 967 293.00 | 1 007 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 755.00 | 189 952.00 | 1 016 802.00 | 1 206 755.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | 23 223.00 | 92 215.00 | | 23 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 981.00 | 31 007.00 | | 43 981.00 |
DL TOTAL (I) | 160 794.00 | 216 813.00 | | 160 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 35 654.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 848.00 | 137 729.00 | | 119 848.00 |
EA Autres dettes | 346 754.00 | 503 248.00 | | 346 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 031.00 | 288 302.00 | | 382 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 007.00 | 964 934.00 | | 856 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 802.00 | 1 181 747.00 | | 1 016 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 007.00 | 964 934.00 | | 856 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 725.00 | | 7 990.00 | 191 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 094.00 | | 7 970.00 | 176 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 20.00 | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 428.00 | 17 777.00 | | 132 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 071.00 | 17 777.00 | | 122 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 802.00 | | 14 055.00 | 53 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 802.00 | | 14 055.00 | 53 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 802.00 | | 14 055.00 | 53 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 754.00 | 346 754.00 | | 346 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VP Divers | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 581.00 | 347 581.00 | | 347 581.00 |
VW T.V.A. | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 007.00 | 856 007.00 | | 856 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 729.00 | 15 905.00 | | 13 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 346.00 | 2 481.00 | | 23 346.00 |
ST Autres comptes | 145 948.00 | 176 969.00 | | 145 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 178.00 | 33 305.00 | | 32 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 927.00 | 31 635.00 | | 26 927.00 |
YT Sous‐traitance | 3 602.00 | 20 841.00 | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 729.00 | 15 905.00 | | 13 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 555.00 | 166 655.00 | | 187 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 531.00 | 36 922.00 | | 29 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 075.00 | 233 597.00 | | 205 075.00 |