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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 094.00 | 154 012.00 | 22 082.00 | 176 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 386.00 | 164 368.00 | 144 017.00 | 308 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
BZ Autres créances | 51 641.00 | 20 000.00 | 31 641.00 | 51 641.00 |
CF Disponibilités | 1 079 287.00 | | 1 079 287.00 | 1 079 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 429.00 | 20 000.00 | 1 199 429.00 | 1 219 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 816.00 | 184 368.00 | 1 343 447.00 | 1 527 816.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | 17 205.00 | 23 223.00 | | 17 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 307.00 | 43 981.00 | | 262 307.00 |
DL TOTAL (I) | 373 102.00 | 160 794.00 | | 373 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 7 374.00 | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 202.00 | 119 848.00 | | 168 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EA Autres dettes | 246 754.00 | 346 754.00 | | 246 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 455.00 | 382 031.00 | | 422 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 345.00 | 856 007.00 | | 970 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 447.00 | 1 016 802.00 | | 1 343 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 345.00 | 856 007.00 | | 970 345.00 |