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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 214.00 | 45 615.00 | 64 599.00 | 110 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 681.00 | 45 942.00 | 71 739.00 | 117 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BT Marchandises | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 904.00 | 45 942.00 | 159 963.00 | 205 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 675.00 | | 292 675.00 | 292 675.00 |
FG Production vendue services | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 370.00 | | 297 370.00 | 297 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 445.00 | | | 298 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 574.00 | | | 297 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 860.00 | | 54 220.00 | 66 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | | 117 681.00 | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 110 541.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | 54 220.00 | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 716.00 | 9 226.00 | | 36 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | 9 226.00 | | 36 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 913.00 | 22 773.00 | 7 140.00 | 29 913.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 083.00 | | | 87 083.00 |