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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 249.00 | 73 441.00 | 39 808.00 | 113 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 846.00 | 73 768.00 | 47 079.00 | 120 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BT Marchandises | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 280.00 | 73 768.00 | 152 513.00 | 226 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 513.00 | | | 152 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 182.00 | | 268 182.00 | 268 182.00 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 567.00 | | | 271 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 386.00 | | 1 460.00 | 119 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 116.00 | | 1 460.00 | 112 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 619.00 | 7 149.00 | | 66 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 619.00 | 7 149.00 | | 66 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 720.00 | 28 449.00 | 7 271.00 | 35 720.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |