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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 789.00 | 66 292.00 | 45 497.00 | 111 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 386.00 | 66 619.00 | 52 768.00 | 119 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 044.00 | 66 619.00 | 148 425.00 | 215 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 374.00 | | 315 374.00 | 315 374.00 |
FG Production vendue services | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 971.00 | | 318 971.00 | 318 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 975.00 | | | 319 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 334.00 | | | 316 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 256.00 | | 131.00 | 119 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 131.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 223.00 | 10 395.00 | | 56 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | 10 395.00 | | 56 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VP Divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 699.00 | 30 428.00 | 7 271.00 | 37 699.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 455.00 | | | 103 455.00 |