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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 729.00 | 87 528.00 | 28 200.00 | 115 729.00 |
AX Avances et acomptes | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 206.00 | 87 855.00 | 50 351.00 | 138 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 461.00 | 87 855.00 | 181 606.00 | 269 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 145 617.00 | | | 145 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 606.00 | | | 181 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 488.00 | | 278 488.00 | 278 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 488.00 | | 278 488.00 | 278 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 243.00 | | | 281 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 642.00 | | | 265 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 633.00 | | 7 573.00 | 130 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 205.00 | | 7 295.00 | 123 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 279.00 | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 962.00 | 6 894.00 | | 80 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 962.00 | 6 894.00 | | 80 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 737.00 | 30 030.00 | 7 706.00 | 37 737.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |