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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 789.00 | 55 896.00 | 55 892.00 | 111 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 256.00 | 56 223.00 | 63 032.00 | 119 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CF Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 273.00 | 56 223.00 | 157 050.00 | 213 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
FG Production vendue services | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 675.00 | | 262 675.00 | 262 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 681.00 | | 1 575.00 | 117 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 541.00 | | 1 575.00 | 110 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 942.00 | 10 281.00 | | 45 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 942.00 | 10 281.00 | | 45 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 564.00 | 15 386.00 | 9 178.00 | 24 564.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VP Divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 281.00 | 48 141.00 | 7 140.00 | 55 281.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 222.00 | 39 043.00 | 9 178.00 | 48 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 358.00 | | | 79 358.00 |