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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 249.00 | 80 635.00 | 32 614.00 | 113 249.00 |
AX Avances et acomptes | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 633.00 | 80 962.00 | 49 671.00 | 130 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BT Marchandises | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 654.00 | 80 962.00 | 159 692.00 | 240 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
FG Production vendue services | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 726.00 | | 292 726.00 | 292 726.00 |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | 9 786.00 | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 576.00 | | 9 629.00 | 113 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | 157.00 | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 768.00 | 7 194.00 | | 73 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 768.00 | 7 194.00 | | 73 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 24 015.00 | 7 428.00 | 31 442.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |