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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 460 428.00 | | 4 460 428.00 | 4 460 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 428.00 | | 4 460 428.00 | 4 460 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 951.00 | | 4 531 951.00 | 4 531 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 2 039.00 | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763.00 | 2 039.00 | | 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 292.00 | -13 232.00 | | -12 292.00 |
280 Produits financiers | 36 911.00 | 1 834.00 | | 36 911.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 2 644.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 415.00 | -14 041.00 | | 23 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 718 410.00 | 3 610 630.00 | | 3 718 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 397.00 | 194 070.00 | | 237 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
DG Autres réserves | 511 954.00 | 558 491.00 | | 511 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | -14 041.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 600.00 | 4 382 573.00 | | 4 524 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 9 991.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351.00 | 47 836.00 | | 7 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 951.00 | 4 430 409.00 | | 4 531 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 606.00 | 5 631.00 | 11 975.00 | 17 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |