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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 469.00 | 12 471.00 | 38 998.00 | 51 469.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 620 965.00 | | 5 620 965.00 | 5 620 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 726.00 | 14 529.00 | 5 670 197.00 | 5 684 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
BZ Autres créances | 394 052.00 | | 394 052.00 | 394 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
CF Disponibilités | 1 103 434.00 | | 1 103 434.00 | 1 103 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 627.00 | | 1 733 627.00 | 1 733 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 353.00 | 14 529.00 | 7 403 824.00 | 7 418 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 492 400.00 | 3 718 410.00 | | 4 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 315.00 | 237 397.00 | | 383 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 594.00 | 33 423.00 | | 34 594.00 |
DG Autres réserves | | 511 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 994.00 | 23 415.00 | | 767 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 303.00 | 4 524 600.00 | | 5 678 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 912.00 | | | 357 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 252.00 | 7 247.00 | | 1 210 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 194.00 | 104.00 | | 83 194.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 521.00 | 7 351.00 | | 1 725 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 824.00 | 4 531 951.00 | | 7 403 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 208 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 208 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 994.00 | 23 415.00 | | 767 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 911.00 | 357 911.00 | | 357 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 252.00 | 1 210 252.00 | | 1 210 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 686.00 | 1 345 686.00 | | 1 345 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 852.00 | 1 884 852.00 | | 1 884 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 521.00 | 1 725 521.00 | | 1 725 521.00 |